基于SaaS服务平台的智能数字化会议管理软件。

企业财务报账流程到底是怎样的呢？你知道如何进行财务报账吗？以前不知道不要紧，看了会腾软件通为你整理的这篇文章你就全知道了，了解企业财务报账，轻松解决财务问题！

采购业务、经办人办理报账手续

1、提供合法的票据。经办人员索取票据时，应要求供货方将票据内容填写完整，填写内容包括：单位名称、日期、品名、数量、单价、金额、填票人。

2、办理验收入库手续。注意区别所购货物的类别，经办人注意在办理验收入库手续时，要求验收人在发票上签名。（货物类别：单价在500元以上，使用期限在一年以上的货物为固定资产；单价在200元—500元的物品为低值易耗品；单价在200元以下的物品为材料。特别强调：办公家具、图书资料、服装不论价值多少都属固定资产，均按固定资产验收入库手续办理。）

3、填写“报销结算单”。填写内容包括：单位名称、报销日期、报销内容、报销金额（大小写）、所附单据张数、经办签名、核算部门和财务部审核签字、负责人签名。

4、所附单据要求有经办人、验收人、负责人签名。

5、提交财务报账。

差旅报销手续

1、提供合法的票据。索取住宿票据时，应要求对方将票据内容填写完整，填写内容包括：单位名称（姓名）、日期、住宿天数、单价、金额、填票人。

2、填报“工作人员出差‘五定’审批单”。内容包括：姓名、前往地点及乘坐交通工具、出差任务、出差时间、领导签批。

3、参加会议的，要求加附领导签批的会议通知单。

4、填写差旅报销单。填写内容包括：姓名、出差日期、出差天数、出差事由、起止地点、起止日期、车船费、住宿费及其他即可。

5、提交统计部门审核，审核无误，再提交财务复核核，经办人再将审核无误的“差旅报销单”报经公司领导签批。

6、公司出差人员补助实行包干制的，必须提供住宿发票、餐饮发票，否则计入个人工资薪金所得。

7、所附单据要求有经办人、核算部门、财务部门审核签字、负责人签字。

8、提交财务报账。

招待费、工作餐费报销手续

1、提供合法的票据。经办人员索取票据时，应要求对方将定额票据内容填写完整（填写内容包括：日期、单位名称、项目名称、填票人）。

2、填写“费用报销单”。填写内容包括：单位名称、报销日期、报销内容、报销金额（大小写）、所附单据张数、经办签名、核算部门、财务部审核签字、负责人签名。如有特别事项应在备注栏说明。

3、所附单据要求有经办人、证明人。

4、提交财务报账。

借款手续

1、填写“借款单”。填写内容包括：借款用途、借款金额（大小写）、借款日期、借款人签名、单位负责人签名。

2、提交财务。

3、如经常在外地出差无生活费需借款的人员，须先向单位领导请示，领导同意报财务方可办理。

4、特别强调，借款期限最长为一个月，按规定借款人年底必须结清借款。

其他报销事项

1、汽车费用报销，参照相关报销手续，要求加附“汽车费用明细表”，按规定的内容填写完整，汽车维修费报销，须加附汽车修理费用明细单。

2、办公用品报销，涉及办公用品、日用品与食品发票，按上述有关规定办理报销手续。（办公用品由办公室负责人统一管理）

3、电话费报销，公司领导、部门负责人实报实销，其余不予报销。

注意事项

1、为便于凭证传递，保证原始凭证的完整，请您将原始凭证整理整齐最好有电子备案。

2、报账单据填写一律用蓝黑钢笔或碳素笔填写（包括签名）。

3、有涉及到经济条款的合同，必须报送一份到财务部门。

4、付款经办人与结帐经办人要求一致。

5、财务有关报账表格请到财务处领。

通过以上介绍，有没有发现，从员工垫款、报销、贴票，到领导签字，再到财务打款，这种报销流程很繁琐？

而且，在消费过程中，公司也存在各种不合理的开销和难以管控的情况，依靠传统行政或财务去管控费用，作用十分有限，如此下去，企业的大量成本就被浪费掉了！

会腾软件·企业会议管理，专业提供集团企业、500强企业、成长型大中型企业会议管理一体化数字服务。为企业提供会议全流程的需求提交、审批、供应商库、比价采购、会议执行、会议效果评估、会议财务凭证等会议管理一体化软件系统支持。

会腾软件基于SaaS的会议管理系统，致力于会议活动精细化管理。减少企业在会议中大量的资源投入提升会议ROI。目前主要产品有大型活动管理、专业会议管理和企业会议管理。

拨打热线：400-666-1212

我们会根据您的需求，为您匹配最适合的会议解决方案，并提供一对一免费咨询服务。